|
Страница 5
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
рахунку|видачі|чека |виданий чек або назва|чека |
|чека | |постачальника | |
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
-------+------+-----+---------------------+---------+-------------
------------------------------------------------------------------
Додаток 17
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Підприємство ______________________________
Відомість
про прийняті до оплати розрахункові чеки
від "___"___________ 200_ р.
------------------------------------------------------------------
N |Прізвище, ім'я,|Серія та|Назва документа, що|Ким виданий
з/п|по батькові |номер |засвідчує особу - |документ і дата
|власника чека |чека |власника чека, його|його видачі
| | |серія та номер |
---+---------------+--------+-------------------+-----------------
---+---------------+--------+-------------------+-----------------
---+---------------+--------+-------------------+-----------------
------------------------------------------------------------------
Усього прийнято за день ___________________ розрахункових чеків.
(словами)
Склав ________________
(підпис)
Додаток 18
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| [3] Одержано банком |
| [1] Реєстр чеків N ______ [50] |
| [4] "___"_________ 200_ р. |
| від "___"___________ 200_ р. [60] |
| "___"_________ 200_ р. |
| |
| Чекодавець [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк-емітент Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| [11] -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] | [7] ||
| --------------------------------------------------| ||
| Одержувач [15] | ||
| Код ------------ | ||
| | [16] | | ||
| ------------ | ||
| Банк одержувача Код банку КРЕДИТ рах. N | ||
| [13] -------------------------| ||
| в м. | [14] || [17] | ||
| --------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------|
| Серія |Номери |Коди |Дебет - номери|Сума |
| |розрахункових|чекодавців|рахунків |розрахункового |
| |чеків | |чекодавців |чека |
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|-------+-------------+----------+--------------+----------------|
|----------------------------------------------------------------|
| [44] Проведено банком |
| М.П. Підпис ________ [51] |
| [43] ________ "___"_________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 19
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
____________________________
(назва банку-емітента)
Заява
про перерахування коштів N ________
від "___"___________ 200_ р.
Я, _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт серії _______ N _________, виданий "___"__________ 200_ р.
(словами)
_________________________________________________________________,
(ким)
прошу перерахувати з рахунку за чековою книжкою __________________
(номер)
невикористаний залишок коштів у сумі _____________________________
(цифрами)
__________________________________________________________________
(словами)
__________________________________________________________________
на мій рахунок ______________
(номер)
Заяву прийняв ____________ Підпис клієнта ______________
(підпис)
Додаток 20
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
Назва банку _______________________________________
Код банку _________________________________________
___________________________________________________
(район, місто)
від _______________________________________________
(назва підприємства або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи)
Адреса ____________________________________________
(юридична адреса, постійне місце проживання)
Заява
про втрату чекової книжки
(розрахункового чека)
Повідомляємо (ю), що нами (мною) "___"_______________ 200_ р.
(дата втрати)
загублено чекову книжку (розрахунковий чек) _____________________,
(серія і номери чеків)
видану(ий) установою банку _______________, код банку ___________,
"___"_____________ 200_ р. на суму _______________________________
(дата видачі) (цифрами та словами)
Одночасно з чековою книжкою (розрахунковим чеком) загублено
такі документи, що засвідчують мою особу: ________________________
__________________________________________________________________
(перелічити документи, якщо документи не загублено, зазначити:
"документи не загублено")
Про рішення, яке буде прийнято за цією заявою, просимо (шу)
нас (мене) повідомити за адресою: ________________________________
__________________________________________________________________
"___"____________ 200_ р.
М.П. _____________________________________________________
(підпис власника чекової книжки (розрахункового чека)
Невикористану суму чекової книжки (розрахункового чека)
зарахувати на рахунок _____________ у відділенні банку __________,
(номер)
код банку ___________.
Керівник банку _______________
(підпис)
Головний бухгалтер ___________
(підпис)
Додаток 21
до Інструкції про безготівкові розрахунки
в Україні в національній валюті
------------------------------------------------------------------
| ----------- |
| [1] Реєстр документів [3] [2] | 0410011 | |
| за акредитивом N _____ ----------- |
| [4] |
| від "___"___________ 200_ р. Одержано банком |
| [50] |
| "___"_________ 200_ р. |
| [60] |
| "___"_________ 200_ р. |
| Заявник акредитива [9] |
| Код ------------ |
| | [8] | |
| ------------ |
| Банк-емітент [11] Код банку ДЕБЕТ рах. N Сума |
| -------------------------------------|
| в м. | [12] || [10] | [7] ||
| --------------------------------------------------| ||
| Бенефіціар [15] | ||
| Код ------------ | ||
| | [16] | КРЕДИТ рах. N | ||
| ------------ ---------------| ||
| Виконуючий банк [13] Код банку | [17] | ||
| ----------|--------------| ||
| в м. | [14] || | ||
| --------------------------------------------------------------|
| [6] |
| Сума словами ______________________________________________ |
| ___________________________________________________________ |
| ___________________________________________________________ |
| Назва товару (виконані роботи, надані послуги) ____________ |
| ___________________________________________________________ |
| Договір N _______ від "___"___________ ____ р. |
| Перелік документів, що додаються: _________________________ |
| ___________________________________________________________ |
| ___________________________________________________________ |
| ___________________________________________________________ |
| |
| [43] [44] Проведено банком |
| М.П. Підпис ________ [51] |
| ________ "___"_________ 200_ р. |
| Підпис банку |
------------------------------------------------------------------
Додаток 22
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
НАКАЗ
про примусову сплату боргового зобов'язання
від "___"_________200__р. N ______
У зв'язку із закінченням________строку сплати______________
(дата) (назва
__________________________________________________________________
юридичної/фізичної особи-боржника, її ідентифікаційний код/номер)
кредиту (або відсотків за його користування), наданого згідно з
кредитним договором від __________________________________ N ____,
(дата договору)
пунктом______________________________якого передбачено право банку
(номер пункту)
здійснити примусову сплату заборгованості, та керуючись статтею 49
Закону України "Про банки і банківську діяльність", ( 2121-14 )
Н А К А З У Ю:
1. Здійснити примусову сплату боргового зобов'язання,
списавши з рахунку________________________________________________
(номер рахунку боржника)
у банку___________________________________________________________
(назва установи банку, її код)
заборгованість у загальній сумі_____________, у тому числі кредиту
(сума)
_________та відсотків за його користування _________.
(сума) (сума)
2. Наказ набирає чинності з дня його підписання і може бути
пред'явлений до виконання протягом одного року.
3. Наказ може бути оскаржений у судовому порядку.
Відповідачем у цьому разі є банк, який видав наказ.
Керівник банку ___________________ ___________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П.
_____________
* Наказ про примусову сплату боргового зобов'язання оформляється
на фірмовому бланку установи банку.
( Інструкцію доповнено Додатком 22 згідно з Постановою
Національного банку N 318 ( z0818-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 23
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про помилковий переказ
від "____"______________200__ р. N ______
кому_________________________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи або банку, якій
__________________________________.
надсилається це повідомлення)
1. Банком_______________________________ помилково переказані
(назва установи банку, її код)
_________кошти в сумі________ за розрахунковим документом_________
(дата) (сума)
__________________________________________________________________
(назва документа, його дата і номер)
з рахунку___________ платника ____________________________________
(номер) (назва платника, його код)
на рахунок __________ одержувача _________________________________
(номер) (назва неналежного одержувача,
_______________.
його код)
2. Прошу протягом трьох днів від дати одержання цього
повідомлення повернути суму ________банку_________________________
(сума) (назва установи банку,
_______________________________________________________на рахунок
що помилково переказала кошти, її код)
__________________________________________________________________
(номер внутрішнього рахунку, з якого банк за рахунок власних
______________________________________________ .
коштів перерахував їх належному одержувачу)
Підписи банку* ________________
________________
М.П. ________________
Отримано банком
неналежного одержувача **
_________________________
(дата, підпис)
_____________
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його
заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та
відповідального виконавця банку.
** Заповнюється у разі надсилання повідомлення через банк, що
обслуговує неналежного одержувача.
( Інструкцію доповнено Додатком 23 згідно з Постановою
Національного банку N 318 ( z0818-01 ) від 01.08.2001 )
Додаток 24
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
на списання коштів
від "___"_________ 200__ р. N_____
1. Платник _________________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи, її
ідентифікаційний код/номер)
доручає банку списати кошти з рахунку ____________________________
(номер рахунку платника)
у банку ________________________ і перерахувати кошти на рахунок
(назва банку, його код)
____________________ у банку __________________ за наявності цього
(номер рахунку (назва банку,
отримувача) його код)
розпорядження та в разі надходження від отримувача
_____________________________________________ платіжної вимоги та
(назва юридичної/фізичної особи,
її ідентифікаційний код/номер)
супровідних документів ________________________________ у день їх
(зазначається платником
у разі потреби)
отримання, а в разі закінчення операційного дня наступного дня.
2. Право отримувача _________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи,
__________________________________________________________________
її ідентифікаційний код/номер)
на договірне списання передбачено в договорі від__________________
_______________________________ N ______.
(дата укладення договору)
3. Строк сплати заборгованості в сумі________________________
(сума)
настає за умови __________________________________________________
(у разі настання строку платежу або
_________________________________________________________________.
несплати нами зазначеної суми в установлений договором строк)
4. Розпорядження набирає чинності з дня настання строку
платежу за договором і може бути пред'явлене до виконання протягом
строку дії договору.
Підписи платника ________________
________________
М.П. Підпис та штамп банку
( Інструкцію доповнено Додатком 24 згідно з Постановою
Національного банку N 318 ( z0818-01 ) від 01.08.2001, із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 149
( z0357-03 ) від 16.04.2003 )
( Додаток 24-а виключено згідно з Постановою Національного
банку N 149 ( z0357-03 ) від 16.04.2003 )
Додаток 25
до Інструкції про
безготівкові розрахунки
в Україні в національній
валюті
ПОВІДОМЛЕННЯ
про невиконання розрахункового документа
від "___" _________200__р. N_____
кому_________________________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи, якій надсилається
___________________.
це повідомлення)
Банком___________________________________________ у зв'язку з
(назва установи банку, її код)
відсутністю/недостатністю коштів на своєму кореспондентському
рахунку невиконано розрахунковий документ
_________________________________ від ________________ N ________,
(назва розрахункового документа) (дата)
який _______________________ взято банком до обліковування за
(дата)
позабалансовим рахунком _______.
(номер)
Підписи банку* ________________
________________
М.П. Отримано банком
платника/стягувача**
_________________
(дата, підпис)
_____________
* Повідомлення засвідчується підписами головного бухгалтера (його
заступника), працівника, на якого покладено функції контролю, та
відповідального виконавця банку.
** Заповнюється у разі надсилання повідомлення через банк, що
обслуговує платника/стягувача.
( Інструкцію доповнено Додатком 25 згідно з Постановою
Національного банку N 318 ( z0818-01 ) від 01.08.2001, із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 149
( z0357-03 ) від 16.04.2003 )
Стр. 1 |
Стр. 2 |
Стр. 3 |
Стр. 4 |
Стр. 5
|
